E1SSHN30 giao dịch trên HNX từ ngày 29/12/2014

Thứ Hai | 22/12/2014 18:03

Giá tham chiếu ngày giao dịch đầu tiên bằng giá trị NAV trên một chứng chỉ quỹ tại ngày 26/12/2014.

Ngày 22/12/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã chấp thuận niêm yết chính thức 10,1 triệu chứng chỉ quỹ ETF SSIAM-HNX30 (mã.E1SSHN30), tương ứng giá trị niêm yết 101 tỷ đồng.

Quỹ hoán đổi chỉ số (ETF) nội thứ 2 do Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM) quản lý.

ETF SSIAM HNX30 áp dụng chiến lược đầu tư thụ động với mục tiêu lợi nhuận bám sát tỷ lệ lợi nhuận của chỉ số HNX30. Tuy nhiên, tùy vào từng thời điểm quỹ sẽ áp dụng phương pháp đầu tư mô phỏng toàn bộ hoặc một phần rổ cổ phiếu HNX30 để giảm thiểu mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu.

Quỹ sẽ tuân thủ các quy định và hạn chế danh mục đầu tư như danh mục phải đảm bảo 65% chứng khoán cơ sở, không được vay phục vụ hoạt động quỹ, mức sai lệch (tracking error) so với chỉ số tham chiếu nhỏ hơn 15%, giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu không thấp hơn 95% giá trị chứng khoán tương ứng của chỉ số tham chiếu.

Bốn công ty chứng khoán là thành viên lập quỹ (AP) là chứng khoán Sài Gòn (SSI), chứng khoán Bảo Việt (BVSC), chứng khoán Vietcombank (VCBS) và VNDirect.

Theo ông Nguyễn Khắc Hải, Phó Tổng Giám đốc SSIAM, tổng phí hiện tại sẽ vào khoảng 0,7% giá trị tài sản ròng (NAV)/năm. Trong đó, SSIAM thu 0,5%NAV/năm phí quản lý. Với mức phí này, quỹ cần huy động 500-600 tỷ đồng để bù đắp chi phí.

Quỹ ETF nội đầu tiên đi vào hoạt động là VFMVN30 với khối lượng niêm yết là 20,2 triệu đơn vị ngày 6/10/2014. Sau hơn 2,5 tháng đi vào hoạt động, hiện số chứng chỉ quỹ là 26,2 triệu đơn vị.

Nguồn HNX/DVO

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

v