NAV chứng chỉ quỹ E1VFVN30 tăng 0,21% so với ngày 30/9/2014

Thứ Tư | 01/10/2014 22:20

Trong khi đó, chỉ số VN30 đóng cửa ngày 1/10/2014 tăng 1,67% so với ngày 30/09/2014.

Ngày 1/10/2014, giá trị tài sản ròng (Net Asset Value - NAV) của quỹ ETF VFMVN30 là gần 201,68 tỷ đồng, tăng 0,21% so với giá trị ngày 30/09/2014.

Giá trị tài sản ròng của một chứng chỉ quỹ ngày 1/10/2014 là gần 9.984 đồng

Tuy nhiên, NAV của quỹ vẫn thấp hơn 1,86% so với với thời điểm cao nhất vào ngày 19/9/2014, một ngày sau ngày thành lập quỹ.

Ngày 1/10/2014, chỉ số VN30 - chỉ số tham chiếu của quỹ - đóng cửa ở mức 655,06 điểm, tăng 1,67% so với ngày hôm trước.

Mã chứng khoán của VFMVN30 là E1VFVN30. Ngày 6/10/2014, E1VFVN30 sẽ giao dịch tại HSX với giá tham chiếu là NAV ngày 3/10. Biên độ cộng trừ trong phiên giao dịch đầu tiên là +- 20%.