Hôm nay, chứng chỉ quỹ quỹ ETF nội thứ 2 chào sàn với giá 8.400 đồng/ccq

Thứ Hai | 29/12/2014 08:18

Như vậy, quỹ ETF nội thứ 2 do Công ty quản lý quỹ SSI (SSIAM) đã mất 16% giá trị NAV so với thời điểm lập quỹ.

Hôm nay (29/12/2014), 10,1 triệu chứng chỉ quỹ của quỹ hoán đổi chỉ số (ETF) SSIAM-HNX30 sẽ giao dịch ngày đầu tiên tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Giá tham chiếu tại ngày giao dịch đầu tiên bằng giá trị tài sản ròng (NAV) trên một chứng chỉ quỹ tại ngày 26/12/2014 là 8.400 đồng/chứng chỉ quỹ. Mã chứng chỉ quỹ là E1SSHN30.

Quỹ SSIAM HNX30 áp dụng chiến lược đầu tư thụ động với mục tiêu lợi nhuận bám sát tỷ lệ lợi nhuận của chỉ số HNX30. Tuy nhiên, tùy vào từng thời điểm quỹ sẽ áp dụng phương pháp đầu tư mô phỏng toàn bộ hoặc một phần rổ cổ phiếu HNX30 để giảm thiểu mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu.

Quỹ sẽ tuân thủ các quy định và hạn chế danh mục đầu tư như danh mục phải đảm bảo 65% chứng khoán cơ sở, không được vay phục vụ hoạt động quỹ, mức sai lệch (tracking error) so với chỉ số tham chiếu nhỏ hơn 15%, giá trị danh mục chứng khoán cơ cấu không thấp hơn 95% giá trị chứng khoán tương ứng của chỉ số tham chiếu.

Bốn công ty chứng khoán là thành viên lập quỹ (AP) là chứng khoán Sài Gòn (SSI), chứng khoán Bảo Việt (BVSC), chứng khoán Vietcombank (VCBS) và VNDirect.

Theo ông Nguyễn Khắc Hải, Phó Tổng Giám đốc SSIAM, tổng phí hiện tại sẽ vào khoảng 0,7% giá trị tài sản ròng (NAV)/năm. Trong đó, SSIAM thu 0,5%NAV/năm phí quản lý. Với mức phí này, quỹ cần huy động 500-600 tỷ đồng để bù đắp chi phí.

Quỹ ETF nội đầu tiên đi vào hoạt động là VFMVN30 với mã giao dịch E1VFVN30. Đóng cửa phiên giao dịch ngày 26/12, giá chứng chỉ quỹ là 9.600 đồng, giảm hơn 9% so với thời điểm chào sàn.

Nguồn DVO/HNX

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

v