Quy hoạch điện VIII, cổ phiếu nào "phát sáng"?

Ngày 15/5, Quy hoạch điện VIII chính thức được Chính phủ phê duyệt với mục tiêu bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây được xem là chính sách quan trọng góp phần thúc đẩy tăng trưởng của ngành điện nói chung và nền kinh tế nói riêng.

Giai đoạn 2021-2030, kế hoạch xây dựng mới 49.350 MVA và cải tạo 38.168 MVA trạm biến áp 500 KV; xây dựng mới 12.300 km và cải tạo 1.324 km đường dây 500 KV; xây dựng mới 78.525 MVA và cải tạo 34.997 MVA trạm biến áp 220 KV; xây dựng mới 16.285 km và cải tạo 6.484 km đường dây 220 KV.

Trong báo cáo mới nhất cập nhật về ngành điện, Trung tâm Phân tích, Công ty Chứng khoán Agribank (Agriseco Research) đánh giá khả quan cả trong ngắn và dài hạn đối với những doanh nghiệp xây lắp điện. Cụ thể, Agriseco Research đánh giá quy hoạch điện VIII tạo hành lang pháp lý triển khai các dự án truyền tải điện, qua đó kỳ vọng đơn đặt hàng xây lắp mới sẽ được ký trong quý II/2023.

Diễn biến giá của các cổ phiếu ngành điện phiên 17/5. Hình ảnh từ BanggiaSSI lúc 10H30.

Còn trong dài hạn, Agriseco Research cũng đánh giá khả quan đối với các doanh nghiệp thuộc nhóm này. Vốn đầu tư trung bình cho hệ thống lưới điện lên tới 1,5 tỉ USD/năm giai đoạn 2021-2030 và 1,9 tỉ USD/năm giai đoạn 2031-2050 tạo động lực tăng trưởng cho các doanh nghiệp xây lắp, tư vấn khi các gói thầu thi công lưới điện tăng tuy nhiên cơ hội sẽ phân hóa vào các doanh nghiệp có năng lực triển khai dự án tốt và tình hình tài chính lành mạnh.

Đại diện trong nhóm điện xây lắp, những doanh nghiệp được đánh giá khả quan khi quy hoạch điện VIII được phê duyệt, bao gồm Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 (mã PC1); Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (mã TV2) và Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (mã PVS). 

Bên cạnh đó trong ngắn hạn, nhóm điện than và điện khí cũng được đánh giá khả quan. Agriseco Research đánh giá điện than vẫn là một phần trọng yếu trong hệ thống điện quốc gia (chiếm tới 1/3 tổng sản lượng điện), khả năng phát từ nguồn thủy điện sẽ giảm, kỳ vọng giá phát điện và sản lượng huy động nhiệt điện than tăng.

Trong khi đó, nhiệt điện khí được ưu tiên phát triển thay thế nhiệt điện than với tỉ trọng trong cơ cấu nguồn điện tăng từ mức 11% năm 2022 lên 25% năm 2030 và khả năng phát điện từ nguồn thủy điện giảm, kỳ vọng sản lượng từ nhiệt điện khí tăng.

Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp thuộc nhóm điện mặt trời và thủy điện được đánh giá kém khả quan. Cụ thể, điện mặt trời phát triển nhanh trong giai đoạn 2019-2021 dẫn đến quá tải lưới điện. Do đó, các dự án chưa giao chủ đầu tư, trước mắt sẽ bị trì hoãn và xem xét sau năm 2030. Trong khi thời tiết bước vào giai đoạn El Nino với lượng mưa giảm đáng kể so với giai đoạn 2020-2022 là yếu tố bất lợi đối với nhóm thủy điện. 

Có thể bạn quan tâm:

Thanh khoản thị trường lên mức cao nhất trong hơn 1 tháng qua